Optimizarea operațiunilor trezoreriale privind executarea de casă a încasărilor bugetelor componente ale bugetului public național, a plăților bugetului de stat și a bugetelor locale în baza clasificației bugetare și a planului de conturi contabile, precum și prezentarea documentelor de plată la executare trezoreriilor regionale este scopul proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea regulamentului resursei informaționale „Trezoreria” formată de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice (în continuare - SI IFP). Documentul este propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor.
Amintim, Conceptul SI IFP a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2023, iar SI „Trezoreria” a fost lansat în exploatare industrială din data de 2 ianuarie 20251. Proiectul are drept scop instituirea reglementărilor necesare pentru implementarea și utilizarea RI „Trezoreria” de către toți subiecții vizați.
Potrivit documentului, soluția informatică oferă utilizatorilor un mediu unificat pentru realizarea proceselor, inclusiv:
- gestionarea documentelor de plată;
- managementul încasărilor, plăților și angajamentelor în moneda națională și valută străină;
- generarea datelor statistice și a rapoartelor specifice;
- expedierea și recepționarea notificărilor privind recepția, acceptarea, respingerea și corectarea înregistrărilor;
- raportarea operativă și periodică, analitică și bugetară;
- generarea opțiunilor de alocare a valorilor mobiliare de stat pe piața internă etc.
Responsabilitatea pentru organizarea funcţionării RI „Trezoreria” aparţine posesorului acesteia - Ministerului Finanțelor.
____________________________________________